Forex day trading business plan

10 passos para a construção de um plano de negociação vencedor Há um velho ditado nos negócios: Falha ao planejar e você planeja falhar. Pode parecer glib, mas aqueles que são sérios sobre o sucesso, incluindo comerciantes, deve seguir estas oito palavras como se estivessem escritas em pedra. Pergunte a qualquer comerciante que ganha dinheiro em uma base consistente e eles vão te dizer, você tem duas opções: você pode metodicamente seguir um plano escrito, ou falhar. Se você tem um plano de negociação ou investimento escrito, parabéns Você está na minoria. Embora ainda não seja uma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um grande obstáculo. Se seu plano usa técnicas falhas ou falta preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em uma posição para traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar repetir erros caros. Se você tem ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo. A negociação é um negócio, então você tem que tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a operar não é um plano de negócios - é uma receita para o desastre. Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem então determinar qual deles será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a re-avaliação uma vez que o mercado tenha fechado. Ele muda com as condições do mercado e ajusta-se como o nível de habilidade comerciantes melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, tendo em conta estilos de negociação pessoal e objetivos. Usando alguém elses plano não reflete suas características comerciais. (Veja também: Fibonacci ea proporção de ouro) Construindo o plano mestre perfeito Quais são os componentes de um bom plano de negociação Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir: 1. Avaliação de habilidades Você está pronto para o comércio Você testou seu sistema por papel Negociá-lo e você tem confiança de que ele funciona Você pode seguir seus sinais sem hesitação Negociação nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os prós reais são preparados e eles levam seus lucros do resto da multidão que, faltando um plano, dão seu dinheiro através de erros dispendiosos. 2. Preparação Mental Como você se sente Você conseguiu uma boa noite de sono Você se sente à altura do desafio Se você não está emocional e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, você Arrisque perder sua camisa. Isso é garantido para acontecer se você está com raiva, preocupado ou distraído de qualquer outra tarefa. Muitos comerciantes têm um mantra do mercado que repetem antes que o dia comece a começá-los prontos. Criar um que coloca você na zona de negociação. 3. Definir o nível de risco Quanto de sua carteira você deve arriscar em qualquer um comércio Ele pode variar em qualquer lugar de cerca de 1 a até 5 de sua carteira em um determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse montante em qualquer ponto do dia, você sair e ficar de fora. Isso vai depender do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. Melhor manter o pó seco para lutar outro dia, se as coisas não estão indo seu caminho. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco) 4. Definir metas Antes de entrar em um comércio, defina alvos de lucro realistas e rácios riskreward. Qual é o mínimo riskreward você vai aceitar Muitos comerciantes não vai ter um comércio, a menos que o lucro potencial é pelo menos três vezes maior do que o risco. Por exemplo, se o seu stop loss é uma perda de dólar por ação, seu objetivo deve ser um lucro de 3. Definir metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como uma porcentagem de sua carteira, e reavaliá-los regularmente. (Veja também: Cálculo de risco e recompensa) 5. Faça a sua lição de casa Antes do mercado abrir, o que está acontecendo ao redor do mundo São os mercados no exterior para cima ou para baixo São futuros de índices como o SampP 500 ou Nasdaq 100 fundos negociados em bolsa para cima ou para baixo Em pré-mercado. Os futuros do índice são uma boa maneira de medir o humor do mercado antes que o mercado se abra. Que dados econômicos ou ganhos são devidos e quando Post uma lista na parede na frente de você e decidir se você quer negociar antes de um relatório econômico importante. Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório seja lançado do que tomar riscos desnecessários. Profissionais com base em probabilidades. Eles não gamble. 6. Preparação para o comércio Seja qual for o sistema comercial e o programa que você usa, marque os principais e menores níveis de suporte e resistência, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área de negociação não deve oferecer distrações. Lembre-se, este é um negócio, e distrações pode ser caro. 7. Definir regras de saída A maioria dos comerciantes cometem o erro de concentrar 90 ou mais dos seus esforços em busca de sinais de compra. Mas prestar muito pouca atenção para quando e para onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se eles estão para baixo porque eles não querem ter uma perda. Obter sobre ele ou você não vai fazê-lo como um comerciante. Se sua parada é atingida, isso significa que você estava errado. Não pegue a ele pessoalmente. Os comerciantes profissionais perdem mais comércios do que eles ganham, mas gerenciando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam fazendo lucros. Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde estão suas saídas. Há pelo menos dois para cada comércio. Em primeiro lugar, qual é o seu stop loss se o comércio vai contra você Deve ser escrito para baixo. As paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada comércio deve ter uma meta de lucro. Uma vez que você chegar lá, vender uma parte de sua posição e você pode mover sua perda stop sobre o resto da sua posição para quebrar mesmo se você desejar. Como discutido acima, nunca risco mais do que uma porcentagem fixa de seu portfólio em qualquer comércio. 8. Definir regras de entrada Isto vem depois das dicas para as regras de saída por uma razão: saídas são muito mais importantes do que entradas. Uma regra de entrada típica poderia ser formulada da seguinte forma: Se o sinal A disparar e houver um alvo mínimo pelo menos três vezes maior que o meu stop loss e estamos em suporte, então compre contratos X ou compartilhe aqui. Seu sistema deve ser suficientemente complicado para ser eficaz, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser cumpridas e muitas são subjetivas, você vai achar difícil, se não impossível realmente fazer comércios. Computadores muitas vezes fazem melhores operadores do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50 de todos os comércios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são computador programa gerado. Computadores não tem que pensar ou se sentir bem para fazer um comércio. Se as condições forem atendidas, elas entrarão. Quando o comércio vai o caminho errado ou atinge um lucro alvo, eles saem. Eles não ficam com raiva no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: A NYSE e Nasdaq: Como eles funcionam) 9. Manter excelentes registros Todos os bons comerciantes também são bons detentores de registro. Se ganhar um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, para que eles não repetir erros desnecessários. Anote detalhes como metas, a entrada e saída de cada comércio, o tempo, suporte e níveis de resistência, intervalo de abertura diária. Mercado aberto e fechar para o dia e registrar comentários sobre por que você fez o comércio e lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros de negociação de modo que você pode voltar e analisar o lucro ou perda de um determinado sistema, draw-downs (que são os montantes perdidos por comércio usando um sistema de comércio), tempo médio por comércio (que é necessário para Calcular a eficiência comercial) e outros fatores importantes, e também compará-los com uma estratégia de compra e retenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador. 10. Realizar um pós-Mortem Após cada dia de negociação, somando o lucro ou perda é secundário a saber o porquê e como. Anote as suas conclusões em seu diário de negociação para que você possa referências-los novamente mais tarde. The Bottom Line Negociação de papel bem sucedida não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e emoções entram em jogo. Mas o comércio de papel bem sucedido dá a confiança do comerciante que o sistema que eles vão usar realmente funciona. Decidir sobre um sistema é menos importante do que ganhar habilidade suficiente para que você é capaz de fazer comércios sem adivinhar segundo ou duvidar da decisão. Não há nenhuma maneira de garantir que um comércio vai ganhar dinheiro. As chances dos comerciantes são baseadas em sua habilidade e sistema de ganhar e perder. Não existe tal coisa como ganhar sem perder. Comerciantes profissionais sabem antes de entrar em um comércio que as probabilidades estão em seu favor ou eles wouldnt estar lá. Ao deixar seus lucros montar e cortar perdas curto, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas eles vão ganhar a guerra. A maioria dos comerciantes e investidores fazem o oposto, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro. Os comerciantes que ganham consistentemente tratar a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você vai ganhar dinheiro, ter um plano é crucial se você quiser tornar-se consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo de troca. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. How para construir um plano de negociação de quatro pontos Falha ao plano está planejando falhar cada comerciante precisa de um plano de negociação. Este artigo abrange o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias da amostra são referidas para tipos múltiplos do comerciante na seção para o lsquohow. rsquo Os planos negociando são muito como o seguro: Os donrsquot dos povos querem geralmente até que theyrsquove já enfrentaram uma catástrofe. Mas depois dessa catástrofe talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez ainda pior, um chamado de margem de um comércio ruim, o comerciante vai muitas vezes reconhecer que algo precisa ser feito. Mas independentemente de como se chega lá, apenas o fato de que eles chegam ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade é geralmente um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante. O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas de, lsquowell como faço para ir sobre a criação de uma negociação planrsquo O que se segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para se aproximar do mercado: Pense nisso como a lsquoconstitutionrsquo pessoal do comerciante o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com que esse comerciante está olhando para implementar no mercado. O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de comerciante que você é. E se yoursquore um comerciante novo e arenrsquot bastante certo de que tipo de comerciante que você quer ser, itrsquos ok para modificar isso como você vê mais resultados e ter uma idéia melhor de qual direção você deseja seguir em frente. O benefício por trás disso é que ele ajuda a mantê-lo aterrado. Letrsquos dizem que yoursquore um comerciante swing técnico, mas com um próximo relatório NFP você vê uma configuração especialmente atraente que você decide vale a pena de uma posição rápida couro cabeludo. Bem, se esse couro cabeludo doesnrsquot trabalhar para fora e uma perda é tomada ndash o lsquowhatrsquo de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de lsquostylesrsquo comerciante que um pode olhar para usar como uma parcela desta seção do plano de negociação. Vários Trader Tipos e características de cada um Mantém negócios, desde que seja necessário construir e trabalhar uma posição Tabela de tipos de comerciante potencial Criado por James Stanley Um plano de negociação é inútil sem uma definição de lsquohowrsquo um comerciante quer entrar e gerenciar posições. Isso pode ser tão simples como lsquoIrsquom vai para as tendências do couro cabeludo, rsquo para tão complexo como lsquoIrsquom vai ter couro cabeludo com crossovers EMA período 8 no gráfico de 5 minutos quando o preço está abaixo do período de 34 horas EMA. rsquo Realmente só depende de como - você quer ser. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nesta parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não atendem às suas expectativas. Uma estratégia mais vagamente definida nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando yoursquore realmente colocando trades como o comerciante hasnrsquot fez o compromisso com a estratégia, integrando-o como parte de seu plano de negociação. Uma nota importante aqui ndash a estratégia deve ser sua, personalizada para a sua tolerância ao risco e personalidade. Isso também deve se mesclar com o lsquowhatrsquo do plano de negociação, uma vez que esta é uma extensão do tipo de comerciante que você é. Na tabela abaixo, incluímos links (na coluna para lsquosample strategyrsquo) para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de comerciantes que definimos acima. Mais uma vez, você quer certificar-se de que qualquer estratégia que é parte de seu plano é custom-fit especificamente para si mesmo. Então sinta-se livre para tomar a estrutura de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-lo como você vê o ajuste para mais confortavelmente de acordo com seu estilo de negociação. Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de comerciante Criado por James Stanley Esta parte do plano é muitas vezes perdida por comerciantes como muitos mercados um pouco definir quando yoursquore realmente capaz de comércio. Se yoursquore um comerciante de ações, bem você tem que aderir ao mercado aberto horas. Mesmo assim, muitos comerciantes optar por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é onde a maioria da volatilidade muitas vezes terá lugar. Mas no mercado Forex, há bastante mais flexibilidade disponível para o comerciante ndash e este isnrsquot sempre uma coisa positiva. O Mercado FX se move 24 horas por dia, e muitas vezes exibir características diferentes com base no tempo do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico retirado do nosso artigo Trading the World que ajuda a definir algumas destas características principais. A sessão que está sendo negociada pode ter um impacto maciço em resultados A importância de definir o lsquowhenrsquo de um plano de negociação é que ele permite que os comerciantes para aprender e melhorar suas estratégias e abordagem com o menor número de variáveis ​​em movimento possível. Se um trader normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática. Mas por alguma razão couldnrsquot começar a dormir e encontra-se de negociação durante o Londres aberto com a mesma estratégia que estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem. Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para um tempo marcadamente diferente do dia. Quando a sessão asiática for frequentemente mais lenta com movimentos menores, mais apropriado para o intervalo que negocia o Londres aberto é destacado frequentemente por movimentos rápidos, violentos, e afiados que podem fazer uma estratégia do intervalo-negociar olhar consideravelmente mau. Se você donrsquot acreditar o desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada na hora do dia ou sessão sendo negociada, dê uma olhada no melhor momento do dia para o comércio Forex por David Rodriguez. No artigo, David tomou uma estratégia RSI simples e mostrou que deu alguns resultados bastante indesejáveis ​​quando permitido para correr todos os dias, todos os dias (descrito pela linha vermelha no gráfico abaixo). Mas quando focado na sessão de negociação asiática (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia RSI simples parecia significativamente melhor. A mesma estratégia funcionou melhor quando focado na sessão de negociação asiática (linha de ouro) Time-of-day é importante no mercado de FX para definir quando yoursquore vai ser comercial para que você possa se concentrar em melhorar a sua abordagem sobre o tipo de mercado Condição que yoursquore especulando pol A última parte do plano é, na minha opinião, o mais importante. Isto é onde você escreve para baixo seus objetivos e razões para transformar-se um comerciante. Isso pode ser tão ambicioso como lsquoI quero ser um bilionário, rsquo a tão razoável como lsquoI quero substituir o meu rendimento para que eu possa passar mais tempo com a minha família. rsquo eu encorajá-lo fortemente a definir metas realistas, honesto de outra forma theyrsquore quase impossível A aderir. Eu falo por experiência. Trading isnrsquot fácil. Pode ser difícil, difícil, custoso e frustrante, tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, lsquois sobre tão claro quanto mud. rsquo Mas o fato-da-matéria é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro em mercados é um privilégio. Se olharmos ao redor do mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins, as pessoas perdem a vida. No século 21 com a enorme quantidade de tecnologia que fez o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas a mais pessoas do que nunca. Mercados são uma das poucas maneiras que alguém com pouca educação formal, e não muito start-up dinheiro pode realmente melhorar o seu lote na vida. O mercado de FX doesnrsquot cuidado se você vem de uma família de agricultura na China rural ou se você tem um Ivy League MBA da Wharton School of Business. Qualquer um pode potencialmente ganhar dinheiro, e todos podem perder dinheiro. O lsquowhyrsquo de um plano de negociação serve como o lembrete de por que yoursquore dispostos a passar pela dor e quando os tempos se tornam difíceis ou um grande drawdown é visto na conta, isso pode ajudar a fornecer perspectiva de lsquothe picture. rsquo maior Isso permite que o comerciante Para dar um passo atrás, a fim de perceber que as razões que eles querem se tornar um bem sucedido comerciante vale a pena qualquer julgamentos ou tribulações que eles podem passar. Se o objetivo não parece valer a frustração por mais tempo, então pelo menos você sabe que é hora de dar um passo atrás e reavaliar suas opções, ou sair. Para citar Harvey Dent em The Dark Knight, lsquoA noite é sempre mais escura pouco antes dawn. rsquo O lsquowhyrsquo de um plano de negociação serve como um lembrete de que o sol ainda vai subir, independentemente de quão escuro ele pode realmente parecer. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para participar James Stanleyrsquos lista de distribuição, clique aqui. Você gostaria de melhorar seu FX Educação DailyFX lançou recentemente DailyFX University, que é totalmente gratuito para qualquer e todos os comerciantes. Como começar a negociar: Desenvolvimento do plano de negociação Antes de aprender sobre o desenvolvimento do plano de negociação, é importante notar a diferença entre os comerciantes discricionária e do sistema. Traders normalmente caem em uma de duas categorias amplas: os comerciantes discricionários (ou comerciantes com base na decisão) que assistem os mercados e colocar os negócios manuais em resposta à informação que está disponível naquela época, e comerciantes de sistema (ou comerciantes baseados em regras) que muitas vezes Usar algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação. Porque é frequentemente visto como mais fácil de saltar para a negociação como um comerciante discricionário, isso é onde a maioria dos comerciantes começar, contando com uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades de negociação de alta probabilidade. Mesmo se um comerciante discricionária usa um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não realmente colocar cada comércio. Por exemplo, um gráfico de comerciantes discricionária pode mostrar que todos os critérios foram cumpridos para um comércio longo, mas eles podem pular o comércio se os mercados foram muito agitado que sessão de negociação. 13 Os comerciantes de sistemas, por outro lado, seguem exatamente a lógica dos sistemas de negociação. Como o sistema de negociação é baseado em um conjunto absoluto de regras, este tipo de negociação é bem adequado para automação parcial ou total. Por exemplo, um sistema pode ser codificado usando sua linguagem proprietária plataformas de negociação, e uma vez que a estratégia é ativada no computador lida com todas as atividades de negociação (incluindo identificar comércios, entradas de pedidos, gerenciamento e saídas). Enquanto os comerciantes discricionários nem sempre operam sob um conjunto específico de regras de negociação, os comerciantes do sistema exigem um plano de negociação abrangente que tira a conjetura da negociação e fornece consistência ao longo do tempo. Nesta seção, vamos discutir como desenvolver um plano de negociação na próxima seção, Backtesting e Forward Performance Testing apresenta os vários métodos utilizados para testar a viabilidade de um plano de negociação. 13 Desenvolver um Plano de Negociação 13 Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você vai colocar negócios e inclui os seguintes componentes: 13 Market (s) que serão negociados 13Todays comerciantes não estão limitados a ações que você tem uma vasta selecção De instrumentos de onde escolher, incluindo obrigações, commodities, moedas, fundos negociados em bolsa, futuros, opção e e-minis (como o e-mini SampP 500). Para que a negociação seja bem-sucedida, no entanto, qualquer instrumento escolhido deve negociar com boa liquidez e volatilidade. 13 13Liquidez descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente sem causar uma mudança significativa no preço. Em termos simples, liquidez refere-se à facilidade com que as ações (ou contratos) podem ser comprados e vendidos. A liquidez pode ser medida em termos de: 13 Largura O quão apertado é o spread do bidask 13 Profundidade Qual é a profundidade do mercado (quantos pedidos estão em repouso além da melhor oferta e melhor oferta) 13 Imediação Com que rapidez pode ser executada uma grande ordem de mercado 13 Resiliência Quanto tempo demora o mercado a se recuperar depois que uma grande encomenda é preenchida 13 Mercados com boa liquidez tendem a negociar com spreads apertados do bidask e com profundidade de mercado suficiente para preencher rapidamente pedidos. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a garantir que as encomendas serão: 13 Preenchido 13 Preenchido com escorregamento mínimo 13 Preenchido sem afetar substancialmente o preço 13Volubilidade. Por outro lado, mede a quantidade ea velocidade com que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele fornece oportunidades para os comerciantes a lucrar com a mudança de preço. Qualquer mudança de preço se o aumento dos preços em uma tendência de alta, ou a queda dos preços durante uma tendência de baixa cria uma oportunidade de lucro é difícil fazer um lucro se o preço permanece o mesmo. 13 13 É importante notar que um plano de negociação desenvolvido e testado para o e-minis, por exemplo, não terá necessariamente um bom desempenho quando aplicado a ações. Podem ser necessários planos de negociação separados para cada instrumento ou tipo de instrumento (um plano de negociação, por exemplo, pode funcionar bem em uma variedade de e-minis). Muitos comerciantes acham útil concentrar-se inicialmente em um instrumento de negociação e, em seguida, adicionar outros instrumentos como aumentar as habilidades de negociação. 13 Intervalo de Gráfico Primário que Será Utilizado para Tomar Decisões Comerciais 13Os intervalos de troca são freqüentemente associados a um determinado estilo de negociação. Os intervalos de gráficos podem ser baseados no tempo, volume ou atividade, e o que você escolhe, em última análise, se resume à preferência pessoal e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum para os comerciantes de longo prazo olhar para os gráficos de longo prazo inversamente, os comerciantes de curto prazo normalmente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante swing pode usar um gráfico de 60 minutos enquanto um escalpelador pode preferir um gráfico de 144 ticks. 13 13 Mantenha em mente que a atividade de preço é a mesma, não importa qual gráfico você escolher, e os vários intervalos de gráficos fornecem uma visão diferente dos mercados. Embora você possa optar por incorporar vários intervalos de gráficos em sua negociação, seu intervalo de gráficos primários será usado para definir as regras de entrada e saída de comércio específicas. 13 Indicadores e configurações que serão aplicadas ao gráfico 13 Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico (s). Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em instrumentos de negociação passado e preço atual e / ou atividade de volume. Note-se que os indicadores por si só não fornecem sinais de compra e venda que você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estão em conformidade com o seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume. Além de especificar indicadores técnicos, seu plano de negociação também deve definir as configurações que serão usadas. Se você planeja usar uma média móvel, por exemplo, seu plano de negociação deve especificar uma média móvel simples de 20 dias ou uma média móvel exponencial de 50 dias. 13 Regras para o dimensionamento de posição O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar do seu trad e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você vai negociar. É muito comum, por exemplo, para os novos comerciantes para começar com um contrato e-mini. Após o tempo e se o sistema provar bem sucedido, o comerciante pode negociar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim os lucros potenciais (mas também maximizar as perdas). Certos planos de negociação podem exigir contratos adicionais a serem adicionados se um determinado lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente indicadas em seu plano de negociação. 13 Regras de Entrada 13Frequentemente, os comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza e isso muitas vezes se torna evidente em suas regras de entrada de comércio. Comerciantes conservadores podem esperar por muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim oportunidades comerciais válidas. Traders excessivamente agressivos, por outro lado, pode ser muito rápido para entrar no mercado sem muita confirmação em tudo. As regras de entrada no mercado podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar entre para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado. 13 Os filtros comerciais e gatilhos funcionam em conjunto para criar regras de entrada no mercado. Os filtros de comércio identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que uma entrada de comércio ocorra. Eles podem ser pensados ​​como a segurança para o gatilho comércio uma vez que as condições para o filtro de comércio foram cumpridas, a segurança está desligado eo gatilho fica ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando um comércio será inserido. Os gatilhos comerciais podem basear-se numa série de condições, desde os valores dos indicadores até à passagem de um limiar de preços. Um exemplo: 13 O tempo está entre 9h30 e 15h EST 13 Uma barra de preços em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias 13 A média móvel simples de 20 dias está acima dos 50 Dia 13 simples uma média móvel 13Once estas condições foram cumpridas, podemos olhar para o gatilho comercial: 13 Digite uma posição longa com uma ordem limite de parada definido para uma marca acima das barras anteriores alto 13Nota como o gatilho especifica o tipo de ordem que será Usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o negócio é executado (e, portanto, preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem do tipo de pedido deve ser parte do seu plano de negociação. Consulte a seção Tipos de Pedidos deste tutorial para obter mais informações ou o guia Introdução aos Tipos de Pedidos para obter uma cobertura mais detalhada. 13 Regras de Saída 13 Muitas vezes se diz que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e torná-lo lucrativo saindo no momento apropriado. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bem verdade. Saídas de comércio são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última análise, definir o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e testes que suas regras de entrada. 13 13As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir: 13 Objetivos de lucro 13 Parar níveis de perda 13 Níveis de parada final 13 Parar e estratégias reversas 13 Saídas de tempo (como EOD fim de dia) 13 Como com as regras de entrada no comércio, Saída que você usa deve ser claramente indicado em seu plano de negociação. Por exemplo: 13 Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de ordem limite 20 ticks acima do preço de entrada 13 Parar perda: Sair com um conjunto de ordem de parada 10 ticks abaixo do preço de entrada 13 Nota: A ordem restante terá que ser cancelada para evitar Entrando em uma posição não intencional 13 A Figura 2 mostra um modelo usado para desenvolver um plano de negociação que inclui todos os elementos importantes: 13 Instrumentos de negociação 13 Prazos 13 Posicionamento dimensionamento 13 Condições de entrada (incluindo filtros e acionadores) 13 Regras de saída Perda e gestão de dinheiro) 11 etapas no desenvolvimento de uma estratégia de negócio bem sucedida negócio Cada comerciante bem sucedido deve ter um plano de negócios escrito Trading, a fim de manter disciplinado e focado. Desenvolver um plano de negócios de negociação completa ajudará a orientar sua negociação. Este esboço é para aqueles de vocês que estão negociando ou investindo para si mesmo aqueles de vocês que estão negociando dinheiro de outras pessoas (talvez um fundo de hedge, etc) vai precisar de algo muito mais elaborado do que isso. Por favor, não se engane sobre isso thoughthis é muito importante para você se tornar um bem sucedido comerciante ou investidor de longo prazo. Tudo bem, as 11 etapas abaixo são um breve esboço para o que precisa ser incorporado em seu plano de negócios global Trading: Você deve ter uma declaração de missão. Qual é a sua verdadeira motivação por trás de sua negociação Você deve explicar o seu tradinginvesting Metas e Objetivos. Você não pode obter de A a B muito facilmente a menos que você realmente sabe onde B é. Você deve soletrar para fora suas crenças TradingInvesting e crenças do mercado. Lembre-se desta declaração muito importante, você não pode negociar no mercado. Você só pode trocar suas crenças sobre o mercado. Portanto, é uma idéia muito boa para identificar suas crenças sobre o mercado em primeiro lugar. Explicar suas estratégias de negociação exata. Como você vai analisando o mercado e quais são as principais coisas que você olha em sua análise de mercado Que set-ups de comércio que você usa antes da entrada Quais são seus sinais de tempo para entrada no mercado Qual é a sua catástrofe stop loss Onde e quando você Tomar lucros Você vai usar uma parada de arrasto Você vai escalar para o mercado O que exatamente é o seu sistema de gestão de comércio uma vez que você está no comércio Quais são as suas estratégias de posicionamento de posição Isso é parte da gestão do dinheiro e é muito importante para atingir seus objetivos comerciais e objetivos em Termos de rentabilidade. Quais são os seus típicos problemas psicológicos no seguimento do seu plano de negociação Qual é o seu plano de gestão psicológica para lidar com estes problemas Quais são os seus procedimentos de negociação diária O que você deve fazer diariamente, não só para se organizar, mas para se tornar metódico Tudo que você faz como um comerciante, em uma base do dia-a-dia. Você tem um plano de educação para ajudar a melhorar você mesmo em uma base contínua Se não, você deve ter um. Como qualquer outra coisa na vida, você precisa estar continuamente trabalhando em si mesmo para se tornar melhor e melhor. Qual é o seu plano de desastre O que pode dar errado, e como você vai lidar com cada item Qual é o seu rendimento planejado e Orçamento para despesas de negociação Isso é muito simples e direta escrever tudo o que você pode pensar e tentar ser o mais realista possível. Como você evitar erros de negociação e evitar repeti-los se eles ocorrem Realmente sentar e pensar sobre isso e anote todos os erros que você pode fazer durante a sua negociação. Depois de fazer isso, venha com uma solução para cada potencial erro que você pode fazer para que você não permitir que isso aconteça. Ter um plano comercial de negócios desta natureza é tão importante que eu classificá-lo entre os principais requisitos para todos os comerciantes e investidores para completar e ter. Se você não tem já um similar a este, eu sugiro altamente você começa desenvolver tal plano. Eu posso garantir que você vai se tornar um comerciante muito melhor e mais preparado. Sobre o autor Todd Mitchell Todd Mitchell é o CEO fundador amp de Trading Concepts, Inc. Ele está negociando desde 1994 e tem orientado mais de 12.000 comerciantes de Wall Street para Main Street. Hes um especialista em estratégias de desenvolvimento para criar renda mais consistente diária, semanal e mensal.